大成企业能力驱动混合C (010179.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8495元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-08-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-28 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-27 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-23 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-21 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-19 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-08-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-15 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-14 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-09 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-08-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-08-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-05 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-08-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-08-01 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-31 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-29 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-25 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-24 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-19 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-18 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-16 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-12 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-11 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-10 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-09 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-04 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-07-03 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-07-02 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-01 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-26 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-25 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
