华夏科技龙头两年持有混合 (010180.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4934元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
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华夏科技龙头两年持有混合(010180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-25 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-07-24 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-07-23 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-22 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-19 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-18 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-17 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-16 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-07-15 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-07-12 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-11 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-10 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-07-09 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-07-08 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-05 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-04 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-03 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-02 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-01 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-06-28 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-06-27 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-06-26 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-06-25 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-06-24 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-21 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-06-20 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-06-19 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-18 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-06-17 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-06-14 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-06-13 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-12 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-06-11 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-06-07 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-06-06 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-05 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-06-04 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-06-03 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-05-31 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-05-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-05-29 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-05-28 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-05-27 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-05-24 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-05-23 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-05-22 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-05-21 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-05-20 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-05-17 | 0.5219元 | 0.5219元 |
