兴业优势产业混合C (010182.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数917.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8354元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合A | ||||
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兴业优势产业混合C(010182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,255.78万 | 80.03% |
| (其中) 股票 | 8,255.78万 | 80.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,984.97万 | 19.24% |
| 3 | 其他资产 | 75.65万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,875.96万 | 66.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.76万 | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.80万 | 3.14% |
| 房地产业 | 308.15万 | 2.99% |
| 采矿业 | 306.10万 | 2.97% |
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