兴业优势产业混合C (010182.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7518元基金经理徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合A | ||||
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兴业优势产业混合C(010182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,629.36万 | 3,452.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,615.62万 | 3,462.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 2,682.13万 | 3,574.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,925.39万 | 3,665.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3,211.70万 | 3,742.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3,346.10万 | 3,803.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3,325.43万 | 3,885.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 3,520.51万 | 3,937.93万元 | -- |
