南方创业板ETF联接E (010183.jj)创业板指南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8475元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接E(010183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 4.39% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 4.39% | |
| 2 | 基金投资 | 26.09亿 | 89.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,030.51万 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 3,030.51万 | 1.05% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 4.45% |
| 5 | 其他资产 | 417.26万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,792.78万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849.51万 | 0.29% |
| 金融业 | 811.88万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 538.11万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 327.76万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 241.60万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.87万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.53万 | 0.01% |
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