南方创业板ETF联接E (010183.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8096元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-08-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-22 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-21 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-19 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-08-13 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-12 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-08-09 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-08-08 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-08-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-06 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-08-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-02 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-08-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-31 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-30 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-26 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-25 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-24 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-22 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-19 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-18 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-12 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-10 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-09 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-08 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-05 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-02 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-01 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-27 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-26 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-24 | 0.8813元 | 0.8813元 |
