南方创业板ETF联接E (010183.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5,220.00 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2116元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-09-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-09-27 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-09-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-09-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-09-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-09-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-09-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-09-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-09-18 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-09-13 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-09-12 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-09-11 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-09-10 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-09-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-09-06 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-09-05 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-09-04 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-09-03 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-09-02 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-30 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
