南方创业板ETF联接E (010183.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5,220.00 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1248元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接E(010183) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 9,150.70万 | 8,330.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,946.63万 | 5,761.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,495.48万 | 5,993.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 6,499.56万 | 6,829.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,571.47万 | 4,546.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3,931.16万 | 3,559.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 5.73亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,234.14万 | 1,923.33万元 | -- |
