南方创业板ETF联接E (010183.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5,220.00 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1143元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接C 、 南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创业板ETF联接E(010183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-10-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
