嘉实核心成长混合A (010186.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5204元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合C | ||||
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嘉实核心成长混合A(010186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,491.87万元 | 1.20% | 1,415.31万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,094.01万元 | 1.50% | 849.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.07亿元 | 1.50% | 1,787.93万元 | 0.25% |
