嘉实核心成长混合A (010186.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5204元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合C | ||||
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嘉实核心成长混合A(010186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-25 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-23 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-22 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-19 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-18 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-07-17 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-16 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-15 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-11 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-10 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-09 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-08 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-05 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-04 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-03 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-07-02 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-01 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-28 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-27 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-26 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-25 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-24 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-21 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-20 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-06-19 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-18 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-17 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-14 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-13 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-12 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-11 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-06-07 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-06-06 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-06-05 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-06-04 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-06-03 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-05-31 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-05-30 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-05-29 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-05-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-27 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-05-24 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-23 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-05-22 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-21 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-05-20 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-05-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
