嘉实核心成长混合A (010186.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5139元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实核心成长混合A(010186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-08-29 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-08-28 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-27 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-08-26 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-08-23 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-22 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-08-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-08-20 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-08-19 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-16 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-15 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-08-14 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-08-13 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-12 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-09 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-08-08 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-08-07 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-08-06 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-08-05 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-08-02 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-08-01 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-31 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-30 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-29 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-26 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-25 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-23 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-22 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-19 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-18 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-07-17 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-16 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-15 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-12 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-11 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-10 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-07-09 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-08 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-05 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-04 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-03 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-07-02 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-01 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-28 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-27 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-26 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-25 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-24 | 0.5505元 | 0.5505元 |
