嘉实核心成长混合A (010186.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6129元持有人户数17.87万基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合C | ||||
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嘉实核心成长混合A(010186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-09-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-09-26 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-09-25 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-09-24 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-09-23 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-09-20 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-09-19 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-09-18 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-09-13 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-09-12 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-09-11 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-09-10 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-09-09 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-09-06 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-09-05 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-09-04 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-09-03 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-09-02 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-08-30 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-08-29 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-08-28 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-27 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-08-26 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-08-23 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-22 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-08-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-08-20 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-08-19 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-16 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-15 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-08-14 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-08-13 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-12 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-09 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-08-08 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-08-07 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-08-06 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-08-05 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-08-02 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-08-01 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-31 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-30 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-29 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-26 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-25 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-23 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-22 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-19 | 0.5404元 | 0.5404元 |
