嘉实核心成长混合C (010187.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5126元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合A | ||||
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嘉实核心成长混合C(010187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.63亿 | 84.95% |
| (其中) 股票 | 36.63亿 | 84.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,851.47万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 9,851.47万 | 2.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.44亿 | 7.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 4.51% |
| 5 | 其他资产 | 1,123.68万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.69亿 | 66.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.90亿 | 6.74% |
| 金融业 | 2.75亿 | 6.39% |
| 批发和零售业 | 1.32亿 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586.45万 | 0.60% |
| 采矿业 | 2,284.13万 | 0.53% |
| 建筑业 | 1,311.67万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 348.15万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 1.11万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,776.37万 | 0.64% |
| 必需消费品 | 157.58万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 142.04万 | 0.03% |
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