嘉实核心成长混合C (010187.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5126元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合A | ||||
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嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-25 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-07-24 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-23 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-22 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-19 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-18 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-17 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-16 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-15 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-12 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-11 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-10 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-09 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-08 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-05 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-04 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-03 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-02 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-01 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-28 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-06-27 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-26 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-25 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-06-24 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-21 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-06-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-19 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-18 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-06-17 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-06-14 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-06-13 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-12 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-11 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-07 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-06-06 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-06-05 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-04 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-03 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-05-31 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-05-30 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-29 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-05-28 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-05-27 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-05-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-05-23 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-22 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-05-21 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-05-20 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-17 | 0.5901元 | 0.5901元 |
