嘉实核心成长混合C (010187.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5126元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合A | ||||
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嘉实核心成长混合C(010187) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2.66亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 3.08亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.49亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.98亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 4.52亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 4.39亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 4.14亿 | 5.85亿元 | -- |
