嘉实核心成长混合C (010187.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5060元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心成长混合A | ||||
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嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-29 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-08-28 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-08-27 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-08-26 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-23 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-08-22 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-08-21 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-08-20 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-08-19 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-08-16 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-15 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-08-14 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-13 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-08-12 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-09 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-08 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-07 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-06 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-08-05 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-02 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-08-01 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-31 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-30 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-07-29 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-25 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-07-24 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-23 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-07-22 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-19 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-18 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-17 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-16 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-15 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-12 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-11 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-10 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-09 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-08 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-05 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-07-04 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-03 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-02 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-01 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-28 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-06-27 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-06-26 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-25 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-06-24 | 0.5425元 | 0.5425元 |
