中欧添益一年混合C (010189.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数841.00 | 成立日期 | 2020-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0735元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧添益一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧添益一年混合C(010189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,363.04万 | 15.26% |
| (其中) 股票 | 2,363.04万 | 15.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 83.45% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 83.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.02万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 120.50万 | 0.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,497.12万 | 9.67% |
| 金融业 | 242.12万 | 1.56% |
| 采矿业 | 145.92万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.83万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.16万 | 0.72% |
| 建筑业 | 101.62万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.30万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 39.71万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.27万 | 0.23% |
加载中......
