中欧添益一年混合C (010189.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数841.00 | 成立日期 | 2020-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0735元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧添益一年混合A | ||||
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中欧添益一年混合C(010189) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,736.41万 | 3,546.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,958.05万 | 3,830.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,376.64万 | 4,255.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,781.76万 | 4,712.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,384.96万 | 5,253.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,146.67万 | 5,901.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7,621.80万 | 7,272.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,352.48万 | 8,263.23万元 | -- |
