中欧添益一年混合C (010189.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数841.00 | 成立日期 | 2020-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0735元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧添益一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧添益一年混合C(010189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.21万元 | 0.60% | 10.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 112.48万元 | 0.60% | 28.12万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 62.67万元 | 0.60% | 15.67万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 190.06万元 | 0.60% | 47.51万元 | 0.15% |
