博时睿祥15个月定开混合A (010194.jj)博时基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7121元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率611.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时睿祥15个月定开混合C | ||||
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博时睿祥15个月定开混合A(010194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-25 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-22 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-21 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-11-19 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-18 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-11-15 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-14 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-13 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-12 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-11 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-08 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-07 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-06 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-05 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-11-04 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-01 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-31 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-10-30 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-10-25 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-10-24 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-10-22 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-21 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-10-18 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-17 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-10-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-15 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-10-14 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-11 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-10-10 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-10-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-10-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-09-30 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-09-27 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-09-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-09-25 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-09-24 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-23 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-09-20 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-09-19 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-09-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-09-13 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-09-12 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-09-11 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-10 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-09-06 | 0.6244元 | 0.6244元 |
