博时睿祥15个月定开混合C (010195.jj)博时基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6984元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金博时睿祥15个月定开混合A | ||||
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博时睿祥15个月定开混合C(010195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-11-22 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-21 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-20 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-19 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-11-18 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-14 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-13 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-11-12 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-08 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-07 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-04 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-01 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-10-31 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-30 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-10-29 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-10-28 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-10-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-10-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-21 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-18 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-17 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-10-16 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-10-15 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-10-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-10 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-08 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-09-30 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-09-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-09-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-09-25 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-09-24 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-09-23 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-09-20 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-09-19 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-09-18 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-09-13 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-09-12 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-09-11 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-09-10 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-09-09 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-09-06 | 0.6128元 | 0.6128元 |
