易方达核心优势股票C (010197.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9.19万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6751元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票A | ||||
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-12-19 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-18 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-17 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-12-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-13 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-12 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-12-11 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-12-10 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-09 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-06 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-05 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-04 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-03 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-12-02 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-11-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-11-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-27 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-26 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-25 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-11-22 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-20 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-19 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-11-18 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-11-15 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-14 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-11-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-11-12 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-11 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-08 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-07 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-06 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-05 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-04 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-11-01 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-10-31 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-10-30 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-10-29 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-10-28 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-25 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-10-24 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-10-22 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-10-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-18 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-17 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-10-16 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-10-15 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-14 | 0.7255元 | 0.7255元 |
