易方达核心优势股票C (010197.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6344元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票A | ||||
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-25 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-19 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-18 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-16 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-15 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-11 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-10 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-09 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-08 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-05 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-04 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-03 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-02 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-01 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-28 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-27 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-25 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-21 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-20 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-19 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-18 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-17 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-14 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-13 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-12 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-07 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-06 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-05 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-04 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-05-31 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-05-30 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-05-29 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-28 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-27 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-05-24 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-22 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-21 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-17 | 0.7603元 | 0.7603元 |
