易方达核心优势股票C (010197.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6305元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票A | ||||
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-29 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-28 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-27 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-26 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-23 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-22 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-21 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-20 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-19 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-16 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-08-15 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-13 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-12 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-08-09 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-08-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-07 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-06 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-05 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-02 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-01 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-31 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-30 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-29 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-25 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-19 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-18 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-17 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-16 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-15 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-11 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-10 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-09 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-08 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-05 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-04 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-03 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-02 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-01 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-28 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-27 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-25 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
