易方达核心优势股票C (010197.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7456元持有人户数9.19万基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票A | ||||
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易方达核心优势股票C(010197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-09-27 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-09-26 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-09-25 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-24 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-09-23 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-09-20 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-09-19 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-09-18 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-09-13 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-12 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-09-11 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-09-10 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-09-09 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-09-06 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-09-05 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-09-04 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-09-03 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-09-02 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-30 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-29 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-28 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-27 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-26 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-23 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-08-22 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-21 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-20 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-19 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-16 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-08-15 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-13 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-08-12 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-08-09 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-08-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-07 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-06 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-05 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-02 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-01 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-31 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-30 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-29 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-26 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-25 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-24 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-23 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-22 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-19 | 0.6758元 | 0.6758元 |
