国寿安保裕安混合A (010205.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0519元基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率103.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕安混合C | ||||
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国寿安保裕安混合A(010205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,399.56万 | 52.48% |
| (其中) 股票 | 6,399.56万 | 52.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,373.69万 | 44.06% |
| (其中) 债券 | 5,373.69万 | 44.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 89.99万 | 0.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 222.40万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 109.73万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,977.76万 | 49.02% |
| 金融业 | 227.89万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.79万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.13万 | 0.10% |
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