国寿安保裕安混合A (010205.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0519元基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率103.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕安混合C | ||||
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国寿安保裕安混合A(010205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 101.15万元 | 0.70% | 14.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 253.74万元 | 0.70% | 36.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 135.36万元 | 0.70% | 19.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 253.91万元 | 0.70% | 36.27万元 | 0.10% |
