国寿安保裕安混合A (010205.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0519元基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率103.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕安混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保裕安混合A(010205) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.11亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.15亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.89亿 | 1.89亿元 | -- |
