国寿安保裕安混合C (010206.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0453元基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕安混合A | ||||
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国寿安保裕安混合C(010206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0453元 | 1.0653元 |
| 2024-12-19 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2024-12-17 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2024-12-16 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2024-12-13 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2024-12-12 | 1.0631元 | 1.0831元 |
| 2024-12-11 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2024-12-10 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-12-09 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2024-12-06 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-12-05 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2024-12-04 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2024-12-03 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-12-02 | 1.0353元 | 1.0553元 |
| 2024-11-29 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-11-28 | 1.0091元 | 1.0291元 |
| 2024-11-27 | 1.0083元 | 1.0283元 |
| 2024-11-26 | 0.9913元 | 1.0113元 |
| 2024-11-25 | 0.9939元 | 1.0139元 |
| 2024-11-22 | 0.9939元 | 1.0139元 |
| 2024-11-21 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2024-11-20 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2024-11-19 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2024-11-18 | 0.9931元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0061元 | 1.0261元 |
| 2024-11-14 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2024-11-13 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2024-11-12 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2024-11-11 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2024-11-08 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2024-11-07 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2024-11-06 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2024-11-05 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2024-11-04 | 1.0045元 | 1.0245元 |
| 2024-11-01 | 0.9914元 | 1.0114元 |
| 2024-10-31 | 0.9967元 | 1.0167元 |
| 2024-10-30 | 0.9935元 | 1.0135元 |
| 2024-10-29 | 0.9992元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2024-10-25 | 1.0049元 | 1.0249元 |
| 2024-10-24 | 0.9956元 | 1.0156元 |
| 2024-10-23 | 1.0070元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0056元 | 1.0256元 |
| 2024-10-21 | 0.9963元 | 1.0163元 |
| 2024-10-18 | 0.9901元 | 1.0101元 |
| 2024-10-17 | 0.9659元 | 0.9859元 |
| 2024-10-16 | 0.9689元 | 0.9889元 |
| 2024-10-15 | 0.9697元 | 0.9897元 |
| 2024-10-14 | 0.9842元 | 1.0042元 |
