国寿安保裕安混合C
(010206.jj)国寿安保基金管理有限公司		成立日期2020-11-04
总资产规模
3,593.36万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0016元持有人户数271.00基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.53%
相关基金: 主从基金国寿安保裕安混合A
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国寿安保裕安混合C(010206) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国寿安保裕安混合C.(010206) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国寿安保裕安混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.92元3,593.36万3,890.18万元--
2024-03-31--1.81亿1.92亿元--
2023-12-310.96元1.85亿1.92亿元--
2023-09-30--2.10亿2.14亿元--
2023-06-301.00元2.04亿2.04亿元--
2023-03-311.01元2.04亿2.03亿元--
2022-12-310.99元2.00亿2.02亿元--

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