国寿安保裕安混合C (010206.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0453元基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕安混合A | ||||
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国寿安保裕安混合C(010206) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 26.80万 | 26.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3,593.36万 | 3,890.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.85亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.10亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.04亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.04亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.00亿 | 2.02亿元 | -- |
