景顺长城顺鑫回报混合A类 (010211.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0729元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合A类(010211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,949.58万 | 17.72% |
| (其中) 股票 | 1,949.58万 | 17.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,682.44万 | 78.90% |
| (其中) 债券 | 8,682.44万 | 78.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 318.04万 | 2.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 47.37万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 7.23万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,257.21万 | 11.42% |
| 采矿业 | 562.84万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.84万 | 0.53% |
| 金融业 | 31.50万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.15万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.94万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.96万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.73万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.42万 | 0.02% |
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