景顺长城顺鑫回报混合A类 (010211.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1210元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合A类(010211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.08亿 | 9,785.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.07亿 | 9,871.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 9,878.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.32亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.21亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.92亿 | 3.74亿元 | -- |
