景顺长城顺鑫回报混合A类 (010211.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0729元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合A类(010211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0729元 | 1.1219元 |
| 2024-08-29 | 1.0697元 | 1.1187元 |
| 2024-08-28 | 1.0694元 | 1.1184元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.1191元 |
| 2024-08-26 | 1.0718元 | 1.1208元 |
| 2024-08-23 | 1.0719元 | 1.1209元 |
| 2024-08-22 | 1.0719元 | 1.1209元 |
| 2024-08-21 | 1.0725元 | 1.1215元 |
| 2024-08-20 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2024-08-19 | 1.0748元 | 1.1238元 |
| 2024-08-16 | 1.0738元 | 1.1228元 |
| 2024-08-15 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2024-08-14 | 1.0717元 | 1.1207元 |
| 2024-08-13 | 1.0730元 | 1.1220元 |
| 2024-08-12 | 1.0721元 | 1.1211元 |
| 2024-08-09 | 1.0720元 | 1.1210元 |
| 2024-08-08 | 1.0714元 | 1.1204元 |
| 2024-08-07 | 1.0721元 | 1.1211元 |
| 2024-08-06 | 1.0710元 | 1.1200元 |
| 2024-08-05 | 1.0709元 | 1.1199元 |
| 2024-08-02 | 1.0747元 | 1.1237元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.1272元 |
| 2024-07-31 | 1.0794元 | 1.1284元 |
| 2024-07-30 | 1.0736元 | 1.1226元 |
| 2024-07-29 | 1.0764元 | 1.1254元 |
| 2024-07-26 | 1.0766元 | 1.1256元 |
| 2024-07-25 | 1.0742元 | 1.1232元 |
| 2024-07-24 | 1.0784元 | 1.1274元 |
| 2024-07-23 | 1.0800元 | 1.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.0857元 | 1.1347元 |
| 2024-07-19 | 1.0877元 | 1.1367元 |
| 2024-07-18 | 1.0887元 | 1.1377元 |
| 2024-07-17 | 1.0878元 | 1.1368元 |
| 2024-07-16 | 1.0912元 | 1.1402元 |
| 2024-07-15 | 1.0896元 | 1.1386元 |
| 2024-07-12 | 1.0890元 | 1.1380元 |
| 2024-07-11 | 1.0897元 | 1.1387元 |
| 2024-07-10 | 1.0871元 | 1.1361元 |
| 2024-07-09 | 1.0888元 | 1.1378元 |
| 2024-07-08 | 1.0848元 | 1.1338元 |
| 2024-07-05 | 1.0866元 | 1.1356元 |
| 2024-07-04 | 1.0867元 | 1.1357元 |
| 2024-07-03 | 1.0868元 | 1.1358元 |
| 2024-07-02 | 1.0871元 | 1.1361元 |
| 2024-07-01 | 1.0870元 | 1.1360元 |
| 2024-06-28 | 1.0852元 | 1.1342元 |
| 2024-06-27 | 1.0827元 | 1.1317元 |
| 2024-06-26 | 1.0847元 | 1.1337元 |
| 2024-06-25 | 1.0835元 | 1.1325元 |
| 2024-06-24 | 1.0848元 | 1.1338元 |
