景顺长城顺鑫回报混合A类 (010211.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元持有人户数335.00基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合A类(010211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1067元 | 1.1557元 |
| 2024-09-27 | 1.0930元 | 1.1420元 |
| 2024-09-26 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2024-09-25 | 1.0784元 | 1.1274元 |
| 2024-09-24 | 1.0755元 | 1.1245元 |
| 2024-09-23 | 1.0662元 | 1.1152元 |
| 2024-09-20 | 1.0653元 | 1.1143元 |
| 2024-09-19 | 1.0641元 | 1.1131元 |
| 2024-09-18 | 1.0633元 | 1.1123元 |
| 2024-09-13 | 1.0630元 | 1.1120元 |
| 2024-09-12 | 1.0623元 | 1.1113元 |
| 2024-09-11 | 1.0632元 | 1.1122元 |
| 2024-09-10 | 1.0635元 | 1.1125元 |
| 2024-09-09 | 1.0628元 | 1.1118元 |
| 2024-09-06 | 1.0660元 | 1.1150元 |
| 2024-09-05 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2024-09-04 | 1.0681元 | 1.1171元 |
| 2024-09-03 | 1.0710元 | 1.1200元 |
| 2024-09-02 | 1.0702元 | 1.1192元 |
| 2024-08-30 | 1.0729元 | 1.1219元 |
| 2024-08-29 | 1.0697元 | 1.1187元 |
| 2024-08-28 | 1.0694元 | 1.1184元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.1191元 |
| 2024-08-26 | 1.0718元 | 1.1208元 |
| 2024-08-23 | 1.0719元 | 1.1209元 |
| 2024-08-22 | 1.0719元 | 1.1209元 |
| 2024-08-21 | 1.0725元 | 1.1215元 |
| 2024-08-20 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2024-08-19 | 1.0748元 | 1.1238元 |
| 2024-08-16 | 1.0738元 | 1.1228元 |
| 2024-08-15 | 1.0726元 | 1.1216元 |
| 2024-08-14 | 1.0717元 | 1.1207元 |
| 2024-08-13 | 1.0730元 | 1.1220元 |
| 2024-08-12 | 1.0721元 | 1.1211元 |
| 2024-08-09 | 1.0720元 | 1.1210元 |
| 2024-08-08 | 1.0714元 | 1.1204元 |
| 2024-08-07 | 1.0721元 | 1.1211元 |
| 2024-08-06 | 1.0710元 | 1.1200元 |
| 2024-08-05 | 1.0709元 | 1.1199元 |
| 2024-08-02 | 1.0747元 | 1.1237元 |
| 2024-08-01 | 1.0782元 | 1.1272元 |
| 2024-07-31 | 1.0794元 | 1.1284元 |
| 2024-07-30 | 1.0736元 | 1.1226元 |
| 2024-07-29 | 1.0764元 | 1.1254元 |
| 2024-07-26 | 1.0766元 | 1.1256元 |
| 2024-07-25 | 1.0742元 | 1.1232元 |
| 2024-07-24 | 1.0784元 | 1.1274元 |
| 2024-07-23 | 1.0800元 | 1.1290元 |
| 2024-07-22 | 1.0857元 | 1.1347元 |
| 2024-07-19 | 1.0877元 | 1.1367元 |
