景顺长城顺鑫回报混合A类 (010211.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1209元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺鑫回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺鑫回报混合A类(010211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1209元 | 1.1699元 |
| 2024-12-24 | 1.1210元 | 1.1700元 |
| 2024-12-23 | 1.1206元 | 1.1696元 |
| 2024-12-20 | 1.1203元 | 1.1693元 |
| 2024-12-19 | 1.1197元 | 1.1687元 |
| 2024-12-18 | 1.1197元 | 1.1687元 |
| 2024-12-17 | 1.1198元 | 1.1688元 |
| 2024-12-16 | 1.1201元 | 1.1691元 |
| 2024-12-13 | 1.1201元 | 1.1691元 |
| 2024-12-12 | 1.1200元 | 1.1690元 |
| 2024-12-11 | 1.1195元 | 1.1685元 |
| 2024-12-10 | 1.1191元 | 1.1681元 |
| 2024-12-09 | 1.1181元 | 1.1671元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.1670元 |
| 2024-12-05 | 1.1176元 | 1.1666元 |
| 2024-12-04 | 1.1174元 | 1.1664元 |
| 2024-12-03 | 1.1173元 | 1.1663元 |
| 2024-12-02 | 1.1172元 | 1.1662元 |
| 2024-11-29 | 1.1163元 | 1.1653元 |
| 2024-11-28 | 1.1157元 | 1.1647元 |
| 2024-11-27 | 1.1156元 | 1.1646元 |
| 2024-11-26 | 1.1150元 | 1.1640元 |
| 2024-11-25 | 1.1148元 | 1.1638元 |
| 2024-11-22 | 1.1147元 | 1.1637元 |
| 2024-11-21 | 1.1149元 | 1.1639元 |
| 2024-11-20 | 1.1147元 | 1.1637元 |
| 2024-11-19 | 1.1145元 | 1.1635元 |
| 2024-11-18 | 1.1143元 | 1.1633元 |
| 2024-11-15 | 1.1144元 | 1.1634元 |
| 2024-11-14 | 1.1143元 | 1.1633元 |
| 2024-11-13 | 1.1146元 | 1.1636元 |
| 2024-11-12 | 1.1145元 | 1.1635元 |
| 2024-11-11 | 1.1144元 | 1.1634元 |
| 2024-11-08 | 1.1140元 | 1.1630元 |
| 2024-11-07 | 1.1137元 | 1.1627元 |
| 2024-11-06 | 1.1133元 | 1.1623元 |
| 2024-11-05 | 1.1131元 | 1.1621元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.1618元 |
| 2024-11-01 | 1.1124元 | 1.1614元 |
| 2024-10-31 | 1.1119元 | 1.1609元 |
| 2024-10-30 | 1.1116元 | 1.1606元 |
| 2024-10-29 | 1.1117元 | 1.1607元 |
| 2024-10-28 | 1.1117元 | 1.1607元 |
| 2024-10-25 | 1.1117元 | 1.1607元 |
| 2024-10-24 | 1.1115元 | 1.1605元 |
| 2024-10-23 | 1.1119元 | 1.1609元 |
| 2024-10-22 | 1.1119元 | 1.1609元 |
| 2024-10-21 | 1.1124元 | 1.1614元 |
| 2024-10-18 | 1.1123元 | 1.1613元 |
| 2024-10-17 | 1.1120元 | 1.1610元 |
