中欧互联网混合A (010213.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数10.54万 | 成立日期 | 2020-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7352元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互联网混合C | ||||
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中欧互联网混合A(010213) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.49亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 29.49亿 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 4,786.78万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.05亿 | 21.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.09亿 | 15.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.18亿 | 6.71% |
| 金融业 | 7,572.34万 | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.44%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6.68亿 | 20.58% |
| 消费者非必需品 | 5.55亿 | 17.11% |
| 信息技术 | 2.19亿 | 6.75% |
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