中欧互联网混合A (010213.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数10.54万 | 成立日期 | 2020-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7352元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互联网混合C | ||||
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中欧互联网混合A(010213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,674.51万元 | 1.20% | 279.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,228.38万元 | 1.20% | 871.40万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,052.23万元 | 1.50% | 508.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,117.37万元 | 1.50% | 1,186.23万元 | 0.25% |
