中欧互联网混合A (010213.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数10.54万 | 成立日期 | 2020-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7352元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互联网混合C | ||||
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中欧互联网混合A(010213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-12-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-24 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-23 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-12-20 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-19 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-12-18 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-12-17 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-16 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-13 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-12-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-12-11 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-12-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-09 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-12-06 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-03 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-02 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-29 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-28 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-26 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-11-25 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-22 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-21 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-18 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-11-15 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-11-14 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-13 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-12 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-11-11 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-08 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-07 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-06 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-05 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-04 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-01 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-31 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-30 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-29 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-25 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-10-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-23 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-22 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-21 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-18 | 0.7169元 | 0.7169元 |
