中欧互联网混合C(010214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.76亿 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 24.76亿 | 88.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 3.60% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 3.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 1,794.94万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 20.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.29亿 | 15.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.42亿 | 8.68% |
| 金融业 | 6,881.58万 | 2.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5.95亿 | 21.38% |
| 消费者非必需品 | 4.25亿 | 15.27% |
| 信息技术 | 8,631.90万 | 3.10% |
| 基础材料 | 7,186.01万 | 2.58% |
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