中欧互联网混合C (010214.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5.50万 | 成立日期 | 2020-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7199元基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧互联网混合A | ||||
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中欧互联网混合C(010214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-25 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-12-24 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-23 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-12-20 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-12-19 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-18 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-17 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-12-16 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-13 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-12-12 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-12-11 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-10 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-09 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-06 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-05 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-12-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-02 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-29 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-28 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-11-27 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-11-26 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-25 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-22 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-21 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-19 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-18 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-11-15 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-14 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-13 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-12 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-11 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-08 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-07 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-06 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-11-05 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-04 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-11-01 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-10-31 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-10-30 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-10-29 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-28 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-10-24 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-23 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-10-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-21 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
