中欧达益稳健一年混合A (010215.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0657元基金经理黄华 、 李波管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率69.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧达益稳健一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-05-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-05-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-05-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
