海富通消费核心混合A (010220.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8474元基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费核心混合C | ||||
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.17亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 3.17亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,831.24万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 127.62万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 68.94% |
| 房地产业 | 3,547.69万 | 10.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,391.06万 | 6.90% |
| 批发和零售业 | 971.02万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.90万 | 2.17% |
| 卫生和社会工作 | 143.70万 | 0.41% |
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