海富通消费核心混合A (010220.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8278元基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费核心混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通消费核心混合A(010220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 187.14万元 | 1.50% | 31.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 553.30万元 | 1.50% | 92.22万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 316.95万元 | 1.50% | 52.82万元 | 0.25% |
