海富通消费核心混合A (010220.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数5,429.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8474元基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费核心混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通消费核心混合A(010220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-01-06 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-01-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-01-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-12-31 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-12-30 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-24 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-19 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-12-17 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-12-16 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-12-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-05 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-04 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-02 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-11-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-28 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-27 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-26 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-25 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-21 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-20 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-11-18 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-15 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-14 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-11-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-11-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-06 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-05 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-01 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-31 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-30 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-10-29 | 0.8300元 | 0.8300元 |
