大摩民丰盈和一年持有期混合 (010222.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9197元基金经理施同亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率171.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% |
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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,428.57万 | 13.68% |
| (其中) 股票 | 8,428.57万 | 13.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.13亿 | 83.27% |
| (其中) 债券 | 5.13亿 | 83.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,220.68万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 657.55万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.68%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,737.07万 | 4.44% |
| 采矿业 | 2,158.59万 | 3.50% |
| 制造业 | 1,786.56万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064.73万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.50万 | 0.68% |
| 建筑业 | 263.11万 | 0.43% |
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