大摩民丰盈和一年持有期混合 (010222.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9322元基金经理施同亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率119.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-23 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-18 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-16 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-05 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-04 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-02 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-01 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-13 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-12 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-07 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-06 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-05 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-06-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-31 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-05-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-05-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-05-23 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-21 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-05-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-05-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
