大摩民丰盈和一年持有期混合 (010222.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9322元基金经理施同亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率119.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
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大摩民丰盈和一年持有期混合(010222) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5.27亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5.72亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.23亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 7.81亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8.38亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 8.54亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 9.40亿 | 9.68亿元 | -- |
