博时双季享持有期债券A (010223.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1746元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券B 、 博时双季享持有期债券C | ||||
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-12-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-12-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-12-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-25 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-07 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
