博时双季享持有期债券B (010226.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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博时双季享持有期债券B(010226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.69万元 | 0.30% | 3.45万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.91万元 | 0.30% | 1.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 28.46万元 | 0.30% | 4.74万元 | 0.05% |
