博时双季享持有期债券B (010226.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1334元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时双季享持有期债券A 、 博时双季享持有期债券C | ||||
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博时双季享持有期债券B(010226) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 321.96万 | 287.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 63.14万 | 57.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.85万 | 48.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 50.04万 | 46.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 29.33万 | 27.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 20.09万 | 19.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 14.73万 | 13.95万元 | -- |
