平安鼎弘混合C (010228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0856元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合D | ||||
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438.24万 | 22.30% |
| (其中) 股票 | 438.24万 | 22.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,417.56万 | 72.13% |
| (其中) 债券 | 1,417.56万 | 72.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.68万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 25.87万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 331.29万 | 16.86% |
| 金融业 | 37.61万 | 1.91% |
| 房地产业 | 33.03万 | 1.68% |
| 采矿业 | 22.86万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.46万 | 0.68% |
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