平安鼎弘混合C (010228.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0696元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合D | ||||
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301.92万 | 20.32% |
| (其中) 股票 | 301.92万 | 20.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,145.16万 | 77.08% |
| (其中) 债券 | 1,145.16万 | 77.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.07万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 5,156.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 158.21万 | 10.65% |
| 采矿业 | 104.11万 | 7.01% |
| 金融业 | 32.20万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.40万 | 0.50% |
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