平安鼎弘混合C (010228.jj)平安基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0856元基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎弘混合(LOF)A 、 平安鼎弘混合D | ||||
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平安鼎弘混合C(010228) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 704.61万 | 648.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 708.76万 | 662.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 486.65万 | 465.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 430.12万 | 427.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 425.81万 | 427.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 403.32万 | 398.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 308.44万 | 299.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 249.60万 | 240.97万元 | -- |
